Валютные пары расшифровка, анализ и взаимосвязи

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Глава 1. Волновой анализ трейдинга: о чем говорят и что скрывают от трейдеров Форекс

Волновой анализ настолько сложен, что в совершенстве им владеют. лишь единицы профессиональных трейдеров Форекс. Но его ОСНОВЫ нужно обязательно знать каждому успешному игроку на рынке.

Зачем нужны основы волнового анализа? Затем, чтобы понимать и видеть:

  • алгоритм движения вашей рабочей валютной пары;
  • точку, в которой в ЭТУ минуту находится валютная пара при этом движении;
  • перспективы дальнейшего движения.

Посмотрим на график CAD/JPY (Н4) с точки зрения волнового анализа МФ (модификация ВА Эллиотта), соединенного с другими инструментами МФ.

Рис. 1. Движение цены на примере валютной пары CAD/JPY

Комментарии MasterForex-V:

Еще раз внимательно рассмотрите, а затем проанализируйте рисунок из закрытого форума Академии MasterForex-V. Мы прекрасно понимаем, что это очень-очень сложно. Но перед вами открывается возможность именно сейчас сделать осознанный выбор и решить, что делать дальше:

  1. Остановиться, не читать далее эту главу, твердо заявив самому себе, что «все это не мое»! Однако тогда придется уйти из трейдинга со словами «Форекс — это лохотрон». Можно перед этим скачать в Интернете несколько бесплатных советников (обещающих заработок по 200% в месяц), обратить внимание на объемы VSA (например, в clusterdelta.com, созданном бывшими слушателями Академии). Также можно скачать Price Action — автоматический поиск свечных сетапов (или любой из сотен остальных индикаторов Форекс), сосредоточиться на торговле по «уровням Мюррея» или Фибоначчи. Итог будет один: вы рано или поздно уйдете с рынка Форекс, потеряв при этом свои деньги.
  2. Начать изучать хотя бы ОСНОВЫ волнового анализа Эллиотта (ниже и в следующей главе) и ее модификации МФ с соединением ВА с НК МФ (как на графике выше), с подсказками валют союзников, индексов, объемов VSA и т. д. Тогда к вам придет понимание алгоритмов каждого движения цен на Форексе. А также вы сможете осознанно (а не случайно) брать профит, пользуясь для этого подсказками на закрытом форуме Академии MasterForex-V.

Сколько можно заработать, избрав путь обучения в Академии МФ? Как показывает опыт автокопирования сделок слушателей Академии, пользующимися этой услугой во время обучения, в среднем получается от 250 до 500% в год в валюте и на безубыточных, беспроигрышных vip-счетах, позволяющих объединить возможности:

  1. Заработка самого трейдера (100-200% в год).
  2. 150% бонуса NordFx, участвующего в просадке (при 3К депозита вам начисляется 7,5К на счет с правом снимать прибыль свыше данной суммы), или 100% бонуса у других брокеров. Этот бонус увеличивает вашу прибыль в 2,5 раза на каждый вложенный доллар. Так, 100% профита от 7,5К превращаются в 250% от вложенных вами денег (3К).
  3. Ребейта и 15-20% от прибыли, которые передают управляющим трейдерам многочисленные инвесторы от Израиля и ЕС до США и Китая.

Так стоит ли изучать волновой анализ или следует его пропустить? Те, кто ответил «да», прочитают далее:

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

  • В этой главе — об общих чертах и отличиях технического и волнового анализа (те же модели разворота и продолжения тренда глазами «волновика»).
  • В следующей главе — Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V (краткое содержание книг Фроста и Р. Пректера, Балана, Возного и др.).
  • В третьей главе — Суть волнового анализа МФ и соединение с другими авторскими инструментами MasterForex-V.

Что дает трейдеру волновой анализ и его отличие от классического технического анализа

Волновой анализ:

    Помогает найти начало тренда, рассматривая движение валютных пар не с точки зрения фигур разворота и продолжения тренда, а с позиции внутреннего алгоритма — волн импульса (тренда) или коррекции (флета).

Сравним фигуру разворота тренда «голова и плечи» в классическом техническом анализе трейдинга (на рис. 2 слева) и ту же модель разворота тренда с точки зрения волнового анализа. Оказывается, падение вниз было лишь коррекцией (откатом) Поэтому в конце волны С нужно открывать сделку buy.

Рис. 2. Пример технического и волнового анализа одной и той же ситуации на рынке

Данная волновая разметка помогает понять, почему поступают многочисленные жалобы на фигуру «голова и плечи». Как только трейдер открывает ордер sell, рынок идет… в обратную сторону.

Помогает ОСОЗНАННО брать профит, определяя в режиме реального времени, ГДЕ и на КАКОЙ волне вы открываете ордер на рынке. Волновая разметка точнее подсказывает точки входа в рынок, чем «три экрана Элдера» или любой иной метод технического анализа.

Рис. 3. Выбор точек для входа в рынок по волновому анализу
Показывает цели импульса (138-162% и выше) по тренду и в коррекции (38-76%).

Рис. 4. Цели импульсных 3-й и 5-й волны тренда

Рис. 5. Цели коррекции — 38-62%, или максимум 76%

Таким образом, трейдер Forex понимает, к каким уровням стремится цена, где и почему нужно открывать и закрывать сделки.

Помогает без труда находить флет (волны а-в-с в обе стороны). Рис. 6. Рынок в состоянии флета

Никому из трейдеров не нравится флет. Волновой анализ помогает его определить в режиме онлайн, когда КОРРЕКЦИОННЫЕ волны идут и вверх, и вниз (а-в-с). Значит, идет коррекция СТАРШЕГО ТФ, после которой начнется сильный и мощный импульс.

Эту коррекцию лучше переждать, находясь вне рынка, что вам всегда подскажут на закрытом форуме Академии МФ.

Дает возможность ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ любую фигуру продолжения тренда (флаг, вымпел и т. д.) как коррекционные волны.

Рис. 7. Фигура продолжения тренда в виде коррекционных волн

Позволяет понять, где ставить стопы (локки, замки). Волновой анализ дает четкий ответ на этот важный вопрос. Например, когда цена оказывается под основанием первой волны (тренд отменяется) или под основанием волны старшего ТФ.

Рис. 8. Окончание тренда

Из всего вышесказанного можем сделать вывод: без знания ОСНОВ волнового анализа ваш профит на Форексе может быть только случайным.

Как выглядит тренд в режиме реального времени (из материалов Академии MasterForex-V)

Обратите внимание на явные признаки бычьего тренда (рис. 9):

  • 1-я бычья волна (фиолетовый цвет) имеет 5-подволновую структуру. Это признак импульса и ВОЗМОЖНОЙ смены тренда с медвежьего на бычий;
  • 2-я волна (желтый цвет) имеет КОРРЕКЦИОННУЮ структуру а-в-с и не пробивает основание новой бычьей волны. При пробитии ее максимума начинается любимая для всех трейдеров 3-я волна;
  • 3-я волна (серый цвет), также имеющая пятиволновую структуру на младших таймфремах (1-я в 3-й, 3-я в 3-й и т. д. с целями выше 162% вверх от 1-й волны).

Рис. 9. Признаки бычьего тренда по волновому анализу

Показатели АО или MACD для 1-й волны (фиолетовый фон) подтверждают начало бычьего тренда. Здесь обязательны такие условия:

  • 1-я подволна: заход гистограммы выше 0 на бычьем тренде;
  • 3-я подволна: гистограмма АО выше 1-й волны;
  • 5-я подволна: дивергенция. Гистограмма ниже вершины 3-й волны (возможен заход под 0).

Как Билл Вильямс увеличил с помощью волнового анализа торговый депозит с $10 тыс. до $198977

Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» дал, наверное, самый мощный импульс для популяризации волнового анализа трейдинга. В простой и доступной форме он показал, как определить 1-ю волну (на графике — точка 0). Затем, по его мнению, нужно просто идти за трендом, открывая сделки в соответствии с главным направлением движения цены (см. рис. 10).

Рис. 10. Начало первой волны и торговый план по Биллу Вильямсу

Такие действия позволили Биллу Вильямсу получить отличный результат: за полтора года он увеличил торговый депозит с $10 тыс. до $198,977, т. е. почти в 20 раз. Подробнее об этом — в 1-й книге МФ Глава 11. ЧТО MASTERFOREX-V ДОБАВИЛ К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА.

Со своей стороны, преподаватели Академии MasterForex-V составили подробный план управления капиталов (мани-менеджмент), пояснив логику открытия и закрытия сделок (см. рис. 11).

Рис. 11. Мани-менеджмент по системе Академии MasterForex-V

Тем, кто уже убедился в необходимости изучать основы волнового анализа, предлагаем ознакомиться со специальной литературой по этой теме и посетить следующие интернет-ресурсы:

Для более глубокого изучения Основ волнового анализа рекомендуем прочесть следующие книги:

  • А. Фрост и Р. Пректер. Полный курс по закону волн Эллиотта
    Б. Вильямс «Торговый хаос».
  • Р. Балан Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынку FOREX.
  • Д. Возный. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex.
  • Г. Нили. Мастерство анализа волн Эллиотта.
  • Ч. Миллер. Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта.
  • Р. Фишер. Новые методы торговли по Фибоначчи.
  • Р. Фишер. Последовательность. Приложения и стратегии для трейдеров.
  • Э. Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике.
  • Д. Ди Наполи. Торговля с использованием уровней Ди Наполи.
  • Р. Сваннелл. Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу.
  • А. Фрост и Р. Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка.
  • Т. Джозеф. Упрощенный анализ волны Эллиотта. Практическое применение механической системы торговли.
  • Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков.
  • А. Черепков. Теория Длинных волн Н. Д. Кондратьева.
  • Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера.
  • А. Кияница, Л. Братухин (ред.). Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат.
  • М. Чекулаев. Фракталы.
  • В. Сафонов. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге.

Все эти книги вы без труда найдете по поиску Яндекса или Google. Начинать рекомендуем c этих книг:

  • А. Фрост и Р. Пректер предоставили действительно наиболее «Полный курс по закону волн Эллиотта». Это основной фундаментальный труд о волновом анализе всех сфер трейдинга (товарные и сырьевые рынки, акции, фьючерсы, Форекс).
  • Книги Д. Возного (переводчика Пректера на русский язык) и Балана — это прикладное применение волнового анализа к рынку Форекс.
  • Труд Билла Вильмса «Торговый хаос» — более популярное издание для широкого круга потенциальных трейдеров. В нем даются основы волнового анализа. Автор соединил их со своей торговой системой Profitunity, состоящей из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталов, а также паттерна «бар бычьего/медвежьего разворота».

Чтобы не запутаться во множестве умных советов из этих книг, перед их чтением настоятельно рекомендуем изучить материал следующей нашей главы: Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V, Здесь вы найдете краткий конспект упомянутых трудов.

Читать далее:

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Метод анализа корреляций

Метод анализа корреляций

Валютные пары имеют между собой определенную взаимосвязь, следует определять ее степень и направление, используя метод анализа корреляций. Такой подход повысит эффективность диверсификации портфеля, а также позволит избежать открытия непродуктивных позиций.

Все валютные пары взаимосвязаны, ни одна из них не является абсолютно изолированной. Это обусловлено тем аспектом, что экономическая конъюнктура, колебание цен на товары, процентные ставки оказывают влияние не на одну, а на совокупность валютных пар. Трейдеры могут использовать такие взаимосвязи в своих интересах, определяя их направление и степень корреляции.

Трейдеры, которые торгуют более чем одной валютной парой, должны учитывать соотношение между валютными парами, так как это весьма эффективный инструмент, способствующий увеличению объема прибыли. Для этого применяется метод анализа корреляций. Взаимосвязь между парами можно определять, используя обменные курсы. Корреляции помогают диверсифицировать портфель, а также удваивать позиции, без привлечения дополнительных инвестиций в аналогичную пару, и оценивать риск по сделкам.

Инвестиционный риск может быть эффективно оценен посредством вычисления корреляций между парами. Диверсификация не может быть идеальной, если не учтено взаимодействие пар, ведь они могут изменяться параллельно друг другу, в одинаковых или противоположных направлениях.

Корреляции валютных пар могут быть краткосрочными и долгосрочными, в некоторых случаях они длятся годами, также их могут характеризовать сильные или слабые взаимосвязи. Размер корреляции позволяет определить степень этих взаимосвязей, насколько валютные пары были близки, и в какой мере он двигались в противоположных или одинаковых направлениях в течение конкретного периода. Корреляция определяется значениями в десятичной форме, чем ближе они стремятся к 1, тем большую степень зависимости пары имеют между собой. Иногда используются процентные выражения. Например, такие пары как EUR/ USD и NZD/USD имеют очень высокую степень корреляции, их значение может составлять, например, +0,95 (+95%). Это свидетельствует о том, что курсы этих валютных пар изменяются достаточно синхронно. В случаях, когда корреляция низкая, пары ведут себя отлично друг от друга. Высокая корреляция свидетельствует о том, что инвестиции в такие пары сопровождаются удвоением позиций. Также, не следует открывать позиции в противоположных направлениях по парам, имеющим высокую корреляцию, так как рост одной из них, неизбежно приведет к положительной ценовой динамике и другой пары. Курсы имеют различные значения в пунктах, поэтому, в конечном итоге, будет достигнут положительный результат, отличный от нуля, но если открывать противоположную позицию по одной из них, может быть получен убыток или размер прибыли будет существенно меньшим.

Кроме положительной корреляции, можно весьма эффективно использовать и отрицательную корреляцию. Если ее значение стремится к -1, то это обозначает, что пары имеют сильную взаимосвязь, но тенденции направлены противоположно. Например, пара EUR/ USD имеет очень сильную отрицательную корреляцию относительно пары UCD/CHF. Она часто достигает значений -0,99 (-99%). Открытие противоположных позиций, в данном случае, будет аналогичным открытию позиций в одном направлении при сильной положительной корреляции, то есть обозначает удвоение позиций. Непродуктивными могут быть операции по этим парам, открытые в одинаковом направлении, они могут привести к убыткам.

Все валютные пары на рынке Форекс очень динамичны, поэтому следует помнить, что корреляция может также изменяться. Поэтому, при использовании метода анализа корреляций в торговых процессах, следует постоянно исследовать взаимосвязи валютных пар.

Взаимосвязь случайных величин и как корреляция Форекс влияет на деятельность трейдера

Изучение статистических данных о взаимосвязи и влиянии друг на друга нескольких финансовых инструментов на фондовых и валютных биржах дает трейдеру мощную базу знаний как выгодно спланировать торги, особенно если он торгует больше одной валютной пары. Корреляция Форекс – чем она полезна? Как дополнительный индикатор, она демонстрирует влияние внешних факторов на движение пар и помогает трейдеру управлять сделкой.

Математическая составляющая успеха

Рассчитать или предугадать когда лучше войти в торги, чтобы получить максимальную прибыль, и как перед сделкой будут двигаться валютные пары, трейдеру помогают статистические данные ситуации на рынке. Произведя на их основе анализ взаимосвязи между несколькими финансовыми инструментами, можно определить, как изменение одной величины повлияет на другую, и высчитать корреляционное отношение между ними. Эти данные нужны для того, чтобы знать как рассчитать коэффициент корреляции и не пропустить сигнал для входа в рынок.

Пары могут быть сильно коррелируемы или не иметь взаимосвязи между собой вообще. Валютная корреляция бывает прямой (положительной) и обратной (отрицательной). Пары, имеющие сильную положительную корреляцию, максимально точно входят в график, при сильной обратной ситуации ценовой график пар может довольно продолжительное время создавать трейдеру проблемы для определения точки вхождения в рынок. При той или другой корреляции на Форекс трейдеру необходимо внимательно следить за движением пар, сопоставлять ожидания с реальной ситуацией и вовремя осуществить вход.

Корреляция как трендовый индикатор

Использование коэффициента корреляции позволяет уменьшить риски при заключении сделок, локировать отрицательные позиции и по максимуму использовать положительные. Для того чтобы иметь представление насколько валютные пары коррелированны, достаточно свериться с единой таблицей, специально разработанной экспертами бирж. Она так и называется «Таблица коэффициента корреляции».

По ней видно, что данные корреляции колеблются в пределах трех основных пунктов и составляют диапазон от -1 до +1. Всего в этой таблице 11 пунктов и каждый несет определенное значение прямой или обратной корреляции на 100% временном отрезке. Используемая в процессе таблица расчетов корреляции помогает легко вычислить коэффициент и избавляет трейдера от ненужной работы, позволяя экономить время и личные умственные ресурсы.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий