Секреты трейдинга по методу VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Правила чтения графика по методу VOLUME SPREAD ANALYSIS

Объемный анализ является один из наилучших методов, позволяющих определить больших игроков и, естественно, точки разворота. Места, где накоплено наибольшее количество спроса и предложения. Комплексное чтение графика по барам с учетом цены закрытия и вертикальных объемов на фоне размера ценового диапазона приносит неимоверные плоды прибыли. Дополнительно трейдер осознает механику рынка, которая основана сугубо на перемещении противоборствующих сил.

Прежде, чем начать скрупулезное изучение каждого бара на фоне исторических следов покупателей и продавцов, необходимо углубленно проработать новости и аналитику. Точнее, понять взаимосвязь между формированием трендовых движений и манипуляциями финансовых институтов. Не всегда важные экономические события необходимо воспринимать буквально.

Естественно, и субъективное мышление также не поможет определить будущий ценовой импульс. Однако четкое понимание аналитических и новостных данных в совокупности с грамотным чтением графика, как минимум, удержит начинающих трейдеров от преждевременной потери депозита. В свою очередь, опытные игроки раскроют дополнительные секреты по увеличению оборотного капитала.

Практика наглядно демонстрирует эффективность объемного анализа. Последователи данного метода являются успешными биржевиками, работающими на любых финансовых площадках. Благодаря этому другие представители бизнеса обладают объективными убеждениями того, что объемный анализ – это совокупность техники, графики и трейдерской интуиции. Как говорится:

  • «Ваша торговля хороша настолько, насколько глубоко вы умеете анализировать объемы, объективно воспринимать новости и отбирать финансовые инструменты для торговли».

Что скрывается под внешними новостными и аналитическими показателями?

Наверняка вы замечали, что важные экономические события не всегда одинаково влияют на аномальное поведение цены. Иногда на графике развивается ситуации следующего характера:

  • Во-первых, на фоне положительных новостей цена делает обманчивый импульс вверх, словно заманивает биржевую толпу совершать неоправданные покупки. Далее происходит излом текущей тенденции, и вектор движения моментально меняется на противоположный тренд.
  • Во-вторых, выходят отрицательные новости. Естественно, слабые игроки настроены скептически и ожидают «медвежьего» тренда. Вначале цена совершает небольшую импульсную просадку. Как только объемы свидетельствуют об активации покупательной способности, происходит излом тренда. Растерянные игроки на фоне повышенной эмоциональности, подкрепленной страхом, начинают откупать открытые позиции. Тем самым еще больше стимулируя рост торгуемого базового актива или производного инструмента.
  • В-третьих, возникает замкнутый круг с преследующими ментальными ловушками. Хорошие новости – реакция цены негативная. Плохие экономические события – цена начинает агрессивный рост. Однако прежде, чем поменять вектор, создается иллюзия, что рынок полностью отрабатывает новостные данные. Стоит открыть позицию – и субъективные предположения меняются на объективную реальность.

Возникает многочисленное количество вопросов, на которые трудно подобрать достоверные ответы, подлежащие здравому смыслу. Хорошо, когда трейдер занимает активную позицию и начинает анализировать ситуацию. Это необходимо, чтобы сделать правильные выводы и впредь не допускать просадку оборотного капитала при образовании описанных новостных ситуаций.

Как правило, большинство трейдеров, представляющих биржевую толпу, каждый раз повторяют совершенные ошибки, надеясь на случайность. Они предполагают, что сегодня новости отработают досконально, и удастся поймать сильный трендовый импульс, который позволит отбить все потери. Опять юные спекулянты парят в облаках иллюзий, совершая отрицательные действия в надежде получить положительный результат.

Как определить виновника, который производит провокации с последующей сменой тренда на фоне положительных или отрицательных экономических событий?

Возвращаемся к принципу простоты, подобный анализ приносит замечательные плоды даже при решении, казалось бы, неразрешимых задач! Что такое новость? Если не рассматривать подобное экономическое событие с буквальной точки зрения.

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Даем следующий подводящий к истине вопрос: какие возможности предоставляет новость большим игрокам? Они прекрасно понимают, что подобные события привлекают внимание многочисленного количества трейдеров и фокусируют на определенном базовом активе неимоверные объемы.

  • НОВОСТИ предоставляют великолепную возможность совершить незаметное объемное накопление или распределение актива с последующей передачей от сильных игроков биржевой толпе или наоборот. В итоге получается объемная «смена рук». Именно так называют финансовые институты описанную закономерность.

Конечно, не всегда срабатывают подобные манипуляции, потому что трюки с новостями зависят от многочисленного количества второстепенных факторов. Однако из 10 важных экономических событий, как минимум, 7 будут развиваться по сценарию больших игроков. Получается, если буквально воспринимать новости (что и делает биржевая толпа), то вы заведомо подписываетесь на отрицательное математическое ожидание.

Запомните: любая новость является для маркетмейкера прекрасной возможностью достичь поставленной цели за короткий промежуток времени. Именно поэтому большие игроки готовы терять в моменте, чтобы реализовать поставленные задачи за период одной торговой сессии. Полностью отпадает необходимость на протяжении месяца накапливать требуемый объем актива от лимитных ордеров. С приходом большого объема запланированные действия совершаются гораздо быстрее и эффективнее.

Для сильных игроков краткосрочный рост цены, вызванный положительными новостными события, является великолепным шансом. Финансовые институты смогут произвести незаметное распределение накопленных активов, пока очарованная жадностью биржевая толпа покупает. Боязнь пропустить трендовый импульс загоняет 90% трейдеров в ловушку. Из подобной западни выход только один – закрыть убыточную позицию и получить глубокую и необоснованную просадку депозита.

Зеркальное отображение имеет и обратная ситуация! Когда публикуются отрицательные новости, то все спешат взять займы у брокера, чтобы поскорее совершить продажу (в надежде откупить дороже по более выгодным ценам). Догадываетесь, кто стоит на противоположной стороне сделки? Профессиональные операторы, с удовольствием поглощающие все предложения в фазе перепроданного рынка.

Далее сюжет развивается по стандартному сценарию, базовый актив, переполненный спросом, ломает тренд и начинает формировать «бычий» рынок. Дополнительно помогают слабые держатели, которые совершают покупки для закрытия убыточной позиции. Цены моментально подпрыгивают, и толпа остается у разбитого корыта, провожая великолепную, однако упущенную возможность.

Кто играет главную роль в постановке описанных биржевых сюжетов?

Обратите внимание, что (независимо от сложившейся ситуации) на рынке всегда доминирует повышенная эмоциональность. Также фигурируют такие инстинкты: страх, жадность, надежда, тщеславие и абсолютное отсутствие желания признавать собственную неправоту с последующим проведением анализа.

Как нарабатывается любой опыт?

Например, вы допускаете ошибку и получаете отрицательную сделку. Если проводится подробный анализ, устанавливается причинно-следственная связь, а трейдер понимает свои недостатки, то только тогда вы получаете опыт, подкрепленный практическими доказательствами. Без подобного алгоритма действий как отрицательное, так и положительное событие в реальной жизни и трейдинге будет очередной субъективной ошибкой.

Вот почему люди совершают одинаковые поступки, пытаясь повлиять на будущие события. Психология – это первостепенный источник к пониманию биржевой игры. Большие игроки прекрасно осознают значимость подобного фактора, поэтому всегда руководствуются железной дисциплиной.

Зная эмоциональность толпы, они при совершении любой манипуляции акцентируют внимание на перечисленные выше параметры сознания трейдера. Создается иллюзия идеальной картинки, которую выискивают миллионы трейдеров. Дальнейшее развитие событий вы уже знаете, однако продолжаете повторно наступать на грабли, не совершая анализа текущих ошибок.

О чем молчит аналитический информационный поток?

Корреспондентам свойственно развивать аналитический сюжет создаваемой статьи. Об этом впервые заявил знаменитый последователь объемного анализа Том Вильямс. Большинство рыночных обзоров преподносятся трейдерам в следующем традиционном формате:

  • Биржевые площадки очередную торговую сессии закрываются уверенным падением цен. С большой вероятностью, графики начнут преследовать отрицательную динамику, и «медвежья» тенденция будет сохранена. Негативный фон переполняет участников рынка, поэтому уверено следуйте нисходящей тенденции.

В подобном репертуаре озвучиваются любые аналитические обзоры. По факту корреспонденты пишут все, а конкретно нет подтверждающей информации, которая слаживает объективное представление. Естественно, они никогда не напишут, что рыночное падение спровоцировали бесконечные короткие позиции биржевой толпы. Благодаря этому маркетмейкеры получают необходимое количество предложений для удовлетворения собственного спроса.

На этом фоне нисходящая тенденция будет остановлена, а резкий излом тренда приведет к импульсному «бычьему» рынку. Дополнительную стимуляцию росту предадут слабые игроки. Они начнут панически закрывать текущие короткие позиции, откупая проданный актив по завышенным ценам. Конечный результат очевиден: толпа по старой традиции продолжает провожать «уплывающие корабли» и подсчитывать убытки, а маркетмейкеры увеличивают денежные средства оборотного капитала.

Репортер даже при большом желании не сможет описать ситуацию подобным образом, потому что его логическое мышление аналогично размышлениям биржевой толпы. Таким образом, вы никогда не прочтете в аналитических сводках, что сегодняшнее падение рынка, спровоцированное негативным новостным фоном, является предвестником сильного «бычьего» движения.

К чему приводят рыночные непонимания?

Проведите следующий эксперимент, который наглядно продемонстрирует всю изложенную выше информации с практической точки зрения. Сделайте опрос различных инвесторов, имеющих опыт торговли и добившихся успеха в биржевом бизнесе:

  • Как они могут описать происходящую ситуацию, которая бесконечно возникает на важных новостных событиях? Почему положительные события сопровождаются падением, а отрицательные формируют базу для импульсного роста цены? Достоверный и внятный ответ предоставят два (максимум три) трейдера из десяти опрашиваемых.
  • Однако если вы попытаетесь выяснить причину подобного поведения рынка, то из десяти трейдеров лишь только один бывалый спекулянт постарается придумать историю, чтобы не создать впечатление «незнайки». Естественно, если вы попадете на управляющего хедж-фонда, то он предоставит целостную картинку производимых манипуляций. С вероятностью в 101% он уйдет от ответа. Зачем раскрывать все козыри в самом разгаре биржевой игры?

Непонимание текущих рыночных событий и небольшая вероятность составить правильный прогноз на будущее движение цены являются главными факторами, за счет которых живут и процветают финансовые площадки. Представляете, что происходило бы на бирже, если бы 50% трейдеров предвещали правильный тренд, а из 10 сделок 9 закрывали с неимоверной прибылью на фоне минимальных потерь? Финансовые площадки прекратили бы спекулятивную деятельность, разрешая покупать базовые активы и производные инструменты только с целью долгосрочного инвестирования.

Учимся читать график с помощью объемного анализа VSA

Первым делом, производя объемный анализ рынка или предпочитаемого базового актива, вам необходимо отследить и скрупулезно изучить фон графика. Понимание даст возможность сложить объективную картинку, понять соотношение противоборствующих сил, определить значимые психологические уровни и, естественно, ознакомиться с действующей фазой рынка.

Распределение или накопление готовят маркетмейкеры. Может, соотношение спроса и предложения находится в равновесии, поэтому финансовый инструмент колеблется в длинном «боковике», зажатом узким ценовым диапазоном. Всегда используйте самостоятельный вопросник. Он позволит получить объективные ответы на следующие вопросы по выбранному эмитенту или производному инструменту:

  • Какая тенденция присутствует на графике: «бычья» или «медвежья»?
  • Ожидается ли формирование канала?
  • Где находятся исторические уровни поддержки и сопротивления?
  • Позволяет ли запас хода и значение ATR совершить прибыльную сделку?
  • Какова степень волатильности?

Всегда начинайте изучение графика со старших временных интервалов (таймфрейм). Как правило, именно на дневных и недельных периодах большие игроки формируют уровни поддержки и сопротивления, накапливая или распределяя активы. Операторы не учитывают младшие таймфреймы, поэтому у некоторых трейдеров складывается впечатление, что уровни не отрабатывают.

Если руководствоваться сугубо внутридневными графиками, то это будет совершенно правильным умозаключением. Большие игроки не обращают никакого внимания на локальные уровни, образованные вследствие мнения биржевой толпы. Именно поэтому любой график необходимо изучать с временных интервалов, где работают умные деньги.

Далее начинайте переключаться на свой рабочий временной период (например, дневной, час, пятиминутки и даже одноминутные следы покупателей и продавцов). С помощью вспомогательных инструментов технического анализа необходимо отметить следующие значения:

  • Главные трендовые линии.
  • Если существует, прочертить ценовой канал.
  • Сильные уровни поддержки и сопротивления.
  • Отметить исторический максимум предыдущей сессии.
  • Вычислить исторический минимум прошлого дня.
  • Учесть цены закрытия и открытия.

Ваша непосредственная задача – выявить любые факторы, которые напрямую или косвенно могут повлиять на будущее аномальное поведение цены. Как только описанные цели достигнуты, следует определить степень агрессивности вашей торговли. Если вы предпочтете использовать контртрендовые стратегии, то значительно увеличите риски на фоне умеренной прибыльности.

В свою очередь, стратегия торговли по тренду предполагает ведение позиционной игры. Таким образом, теория вероятности увеличивает значение положительного математического ожидания, позволяя накапливать неимоверную прибыль на фоне минимальных рисков. Здесь срабатывает излюбленное изречение всех биржевых спекулянтов:

  • «Тренд является вашим другом, который помогает преодолеть любые рыночные препятствия».

После предварительного анализа переключайтесь на работу внутри дня в соответствии с правилами торгового алгоритма по выбранному для открытия позиций временному интервалу графика. Основной акцент сделайте на поиск признаков, которые наглядно демонстрируют силу или слабость финансового инструмента.

Решающую роль, естественно, играют текущие показатели вертикального объема, расположенные под ценовым графиком. Как правило, объем четко коррелирует с ценой, отображая любую аномальную активность со стороны покупателей и продавцов. Иногда цена заводит в заблуждение, не отображая действий маркетмейкеров, которые производят накопление позиции от лимитных ордеров.

На графике они оставляют исторический след, просматриваемый как формирование консолидации. В таком случае сложно заглянуть внутрь событий и точно определить наличие большого игрока. Может, образование базы свидетельствует о балансе противоборствующих сил. Так вот, чтобы не заниматься гаданием на кофейной гуще, внимательно следите за аномальным поведением объема.

Как правильно классифицировать показатели объема?

  • Во-первых, если вы наблюдаете сильное увеличение объема, показатели которого становятся все значимее по мере роста цены, то, с вероятностью в 99%, можно отметить, что в игре присутствует скрытый сильный продавец, собирающий неимоверно объемную короткую позицию. Не спешите перечитывать, здесь нет путаницы или опечатки, на вашем пути при описанных положениях вещей встал большой игрок, который желает сменить текущую тенденцию данного базового актива.
  • Во-вторых, зеркальное отображение имеет ситуация, когда происходит падение цены с одновременным всплеском объемов. Существует большая вероятность, что агрессивный покупатель под перекрытием шквального огня незаметно формирует «бычью» позицию. Чем больше покупательная способность хедж-фонда, тем сильнее будет излом текущего тренда и новая восходящая тенденция.
  • В-третьих, операторы понимают, что медленные разворотные формации (типа параболического закругления) привлекают внимание всех участников торговли. Дополнительно предоставляется время для открытия позиции, а большому игроку совершенно не нужны незваные гости. Это вынуждает устраивать ценовые провокации, позволяющие собрать стоп-ордеры биржевой толпы.

Естественно, подобные действия энергозатратны и требуют дополнительных непредвиденных расходов. Намного проще внедриться в текущую тенденцию и совершить резкий излом тренда. Как правило, описанные тенденции молниеносны и ускоряются за счет толпы, которая мгновенно покидает свои позиции. Получается замкнутый круг, потому что открывать новую сделку по направлению изломленного тренда слишком поздно. Опять провожаем «уплывающие корабли» и думаем о том, какой прекрасный попутный ветер ожидает истинных пассажиров.

Сейчас мы перейдем к детальному изучению показателей большого объема и научимся правильно интерпретировать полученные данные, исходя из фоновой обстановки на графике между покупателями и продавцами. Запомните: как только торгуемый базовый актив или производный финансовый инструмент проявил слабость или силу (выражается объемными показателями), появляется великолепная возможность для поиска идеальной точки входа с минимальным коэффициентом прибыли и риска 5/1.

Как правило, торговые сигналы проявляются на маленьком объеме, при этом формируются бары «нет спроса» или «нет предложения». Описанные ценовые отрезки имеют узкий диапазон спреда, а цена закрытия практически идентична стоимости открытия. Такие бары как будто «зависают» в графическом воздухе, предоставляя момент купить или продать эмитент в соответствии с текущим трендовым движением.

Как правильно интерпретировать показатели большого объема?

Всегда помните и руководствуйтесь золотым правилом закона спроса и предложения:

«Рыночная слабость формируется на росте. силовые показатели начинают увеличиваться по мере пропорционального падения торгуемого базового актива».

Финансовые институты ежедневно накапливают и распределяют неимоверные объемы по отношению к среднестатистическому биржевому участнику. Исходя из сложенного умозаключения, легко предположить, что перед покупкой или продажей большому игроку нужно позаботиться о дополнительных условиях, которые позволят без препятствий и скрыто набрать интересующие объемы.

Оператор не может простым рыночным ордером отправить заявку на миллиард долларов. В сложившейся ситуации маркетмейкер не поддержит достойный уровень ликвидности как контрагент противоположной стороны. Собрать требуемое количество предложения в указанном ценовом диапазоне нереально.

Все игроки кинутся разбирать большого покупателя, а цена будет размазана. На графике образуется большой ценовой геп в поиске противоборствующей силы для восстановления баланса. Следовательно, цена выразится длинным баром, который будет напоминать шип.

В общем, вы поняли, что большие игроки выбирают интересующий ценовой диапазон, устанавливают лимитные ордеры и незаметно формируют объемную позицию. Исключением из правил являются отрицательные и положительные экономические события. Они (кроме всеобщей заинтересованности) пригоняют неимоверные объемы, позволяющие в агрессивном порядке скупать или продавать торгуемый эмитент.

Какой вывод необходимо сделать, руководствуясь изложенным выше сценарием:

  • Одним из главных условий для накопления большой позиции является наличие противоположного тренда. Он позволяет собирать запланированные объемы без нарушения биржевой гармонии и скрытно от яркого взора других трейдеров.

На практике все гораздо проще, чем с теоретической стороны: любые покупки происходят непосредственно при падении цены. Значит, продажи совершаются, когда повышен спрос, а предложений мало.

Пример, наглядно демонстрирующий описанные правила и торговые ситуации на фоне применения объемного анализа

Восходящий тренд торгуемого базового актива вдруг показывает неимоверный всплеск объемов, который приводит к формированию двух баров с большим ценовым спредом. Дополнительно на фоне описанной ситуации вы замечаете, как усилий прилагается все больше, а цена в итоге вообще перестает двигаться по направлению действующего тренда.

При этом история свидетельствует, что ранние фазы «бычьего» движения формировались на менее аномальном поведении объема. Однако сейчас создается впечатление, как будто базовый актив уперся в непреодолимую преграду. Бензина тратится в несколько раз больше, а эффект практически нулевой. На этом этапе развития событий у вас должен возникнуть следующий вопрос:

  • Если весь образованный объем является покупным, тогда почему остановился рост цен?

Особое внимание обращайте на закрытия баров, под которыми образовался большой объем. Если (как в нашем примере) цена закрылась ближе к средине, то (с вероятностью в 99%) присутствуют скрытые продавцы. Как правило, они топят часть спроса в предложении, заранее набирая короткую позицию или производя распределение актива. Как первая, так и вторая ситуация приведут к остановке с последующим разворотом действующей тенденции на противоположный тренд.

Чем значимее аномальное поведение объемов, тем тяжелее цене двигаться по намеченному пути. В 90% случаев описанное поведение выражается следующими факторами:

  • Большие тени.
  • Образуется значимое перекрытие ценового диапазона баров.
  • Дополнительно может сформироваться маленький диапазон баров.

Запомните: когда перечисленные признаки проявляются на фоне возросшего объема, значит, нас ожидает фаза распределения с последующей сменой тренда. Большой игрок заинтересован спровоцировать резкий излом тренда, чтобы такие трейдеры, как мы с вами, не успели сформировать новое мнение о рыночной ситуации и пожаловать на борт корабля как незваные пассажиры.

Однако будьте предельно внимательны и не вздумайте повторять ошибок 99% биржевых спекулянтов. Как правило, захваченные идеями разворотных формаций, они начинают предвещать смену тенденции на любом ценовом формировании.

Проще говоря, трейдеры на фоне повышенной эмоциональности, захваченные идеями разворота, начинают «ловить падающие ножи». Естественно, их оборотный капитал рвется по швам, образовывая глубокую просадку. Порой описанным биржевым деятелям так и не удается побороть сформированное субъективное мышление. Таким образом, они навсегда покидают трейдинг.

Никогда не забывайте одно мудрое изречение: «Спекуляции на финансовых рынках являются самой трудной дорогой к легкодоступным денежным средствам, которые оборачиваются в недрах биржи». Всем торговых успехов и поменьше просадок депозита на фоне необоснованных сделок!

Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса

Из статьи ты узнаешь :

При торговле, обычно, большая часть трейдеров используют, как фундаментальный, так и технический анализ. При этом каждый трейдер применяет свои методы анализа.
В целом, считается, что фундаментальный анализ может дать ответ на вопрос, почему какие-либо события происходят на рынке, в это время, технический анализ отвечает на вопрос, когда произойдет событие. Последнее время широкую популярность нашел метод Volume Spread Analysis, который может позволить ответить на эти оба вопроса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Особое внимание рекомендую уделить видео материалу. Он органично вписывается в повествование и помогает глубже изучить предлагаемую тему. Я приготовил целых шесть видео и один обзор!

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —> Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса.

VSA. Что скрывается за аббревиатурой?

Целью VSA можно назвать установление причины, по которой цена движется. Известно, что в основе движения курса дисбаланс спроса и предложения на рынке, который могут создать только крупные профи-трейдеры (читай – торговля по объемам и перекупленность и перепроданность на форекс).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В любом виде бизнеса есть свои профи. Финансовые рынки не исключение. При этом на каждом финансовом рынке есть своя специфика. Это крупные операторы, которые заняты торговлей определенными инструментами. Они не торгуют всем подряд среди валют, акций, фьючерсов, и опционов делают грамотный выбор.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Их деятельность и даже намерения легко заметны при умении правильно читать график. Метод VSA сочетает взаимосвязь трех показателей, определяющих предложение и спрос, а так же возможное направление развития графика. К этим показателям относятся:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Объем торгов на ценовом баре.
  • Ценовой диапазон бара (спред)
  • Цена закрытия бара.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

VSA. Ключевые элементы анализа

Эти переменные помогают трейдеру правильно оценить ситуацию и определить фазу, в котором находится рынок. Существует две фазы. Фаза накопления (оптовые покупки), повышение цены, дистрибуция (розничные продажи) понижения цены. Однако большая часть трейдеров-любителей не понимают значения VSA и на сколько важен анализ этим методом.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Анализ объема может помочь определить активность рынка во время демонстрации направления ценовым спредом на этом объеме.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Несколько технических индикаторов могут объединить движение цены и объем, но этот метод будет иметь свои ограничения.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

История метода. VSA по сути – это модификация методики, которая была разработана Ричардом Вайкаффом в 1888 году. В 1911 году он стал публиковать еженедельные рыночные прогнозы.

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

В 1931 году Вайкоффу удалось опубликовать книгу, которая с тех пор много раз была переиздана. Автор не соглашался с теми аналитиками, которые применяли в торговле только графические формации. Он считал, что этого не достаточно для того, чтобы определить сигналы продажи и покупки. Он считал – его метод значительно более эффективен, чем простой математический анализ.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Далее разработкой этой теории занялся известный фондовый трейдер Том Вильямс, которые добавил в теорию до сих пор не известный ценовой спред. Взаимосвязь его с объемом и новый элемент – цену закрытия. Автор разработал методику, ставшая результатом долгих наблюдений, которые он вел, будучи сотрудником торгового синдиката. Так он вывел несколько закономерностей и в 1993 году Том Вильямс опубликовал методику в книге «Повелители рынков».

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Скачать книгу Хозяева рынка Вильямса

Скачать книги форекс бесплатно вы сможете путем нажатия на одну из этих кнопок:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Вот книги на которые я написал свой обзор, обязательно читайте:

Методика VSA – это универсальный и успешно работающий на всех рынках подход, где у каждого трейдера есть доступ к оперативным данным об объеме.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Как известно множество биржевых рынков имеют информацию о реальном торговом объеме, такой информации нет на рынке Форекс (советую прочитать статью – тиковые объемы). Там объемы основаны на тиках, при чем эти тики только определенного форекс брокера, а не всего рынка.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Это связывают с тем, что Форекс внебиржевой рынок, и реальные цифры торгуемого объема специалисту недоступны. Но это не значит, что на таком объеме не возможно проводить целевой анализ. Объем предоставляет информацию, которая свидетельствует об активности крупных операторов рынка на каждом баре.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

VSA – это универсальная методика, которая не только способна работать на всех рынках, но и на всех диапазонах. Принципы анализа – универсальны. Естественно, если на минутном графике предложение доминирует, то это значит, что последующее движение вниз будет не таким значительным, чем если бы такой результат был бы зафиксирован таким же ростом предложения на дневном графике. Однако результат будет такой же. Цена упадет если будет избыток предложения.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Почему работает метод VSA на форекс?

Cмотреть вебинары

Вот смотрите серию вебинаров по VSA:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,1,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Цена актива, на любом рынке всегда будет двигаться, потому что на неё влияют силы предложения и спроса, однако, нужно помнить, что такая зависимость есть и со спросом и с предложением профессиональных операторов рынках.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Рынок двигается вверх, когда объем покупок больше объема продаж. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок будет двигаться вниз. Этот принцип верен, однако предложение и спрос на рынке работают по иным механизмам. Если имеется рынок с восходящим трендом, то объем покупок обязательно должен превышать объем продаж, но объем приобретенных лотов на этом фоне – это не лейтмотив.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для восходящего рынка, чтобы он шел дальше вверх, кроме большого объема покупок нужно также, чтобы не было предложения на большие объемы продаж.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Согласно VSA силу рынка определяют по нисходящим свечам, а слабость по восходящим. Это положение противоположно тому, что начинающие трейдеры думают о рынке. При сильном нисходящем тренде на рынке должна быть нехватка спроса или (покупок) для поддержки цены.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Единственными участниками рынка, кто способен обеспечить большие объемы покупок, может быть исключительно профессиональный оператор, но они продавали по высоким ценам ранее, на фазе дистрибуции. Продавать профессионалы начинают на восходящем баре, которые имеет большой объем роста.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Поэтому рынок развернется и пойдет вниз. Профессиональные операторы, как правило, купят после плохих известей на нисходящем рынке. Эти новости заставят толпу продать активы, при этом продавать на восходящих барах, когда многие делают это с форекс убытком. В это время профи трейдеры покупают, так работает рынок, однако розничные трейдеры никак не могут взять этот факт в толк.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Методы VSA на рынке

Давайте смотреть: на графике появляется предложение, когда профессиональные операторы применяют для продаж рост цены.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже будет видно, как рынок растет до бара «1». Можно наблюдать, как на этом баре рос объем. При этом закрылся он в середине. Это признак того, что профессионалы тут продали.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Присмотритесь бару. Если увеличенные объем сделок на баре отражал покупки, то цены накрылись бы не в середине бара. Понятное дело, ведь профессионалы торгуют крупными объемами, они вынуждены продавать на восходящих барах, когда другие покупает.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Часто такое происходит, когда выходят хорошие новости, которые маленьким трейдерам кажутся бычьими и они открывают длинные позиции. У профессиональных операторов может появиться возможность для открытия коротких позиций.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —> Метод VSA

На баре 2 мы видим, как профессионалы продолжают торговать, 3 закрывается с понижением, что подтверждает большой объем продаж двух баров ранее.

p, blockquote 41,0,0,1,0 —>

Не будьте частью толпы. Не забывайте, о капризности повышения.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —> VSA Форекс

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 54,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Секреты трейдинга по методу VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS)

Почти все трейдеры используют 2 вида анализа: технический и фундаментальный. Первый дает объяснение, почему что-то произошло с ценой, второй – когда это должно произойти. При использовании анализа VSA (Volume Spread Analysis), т.е. анализа по спрэдам объемов, мы можем получить ответ на оба эти вопроса.

Также предлагаем ознакомиться со статьёй “VSA индикатор и объемы на Форекс”, которая является прямым продолжением текущей.

Преимущества анализа VSA

1. Он хорошо работает на акциях (фондовый рынок США, в частности NYSE).

2. Также хорошо использовать на товарных фьючерсах.

3. Неплохо использовать на нефти и валютных фьючерсах, большие объемы которых торгуются вне американской сессии. Также работает на рынке Forex.

4. И, главное, анализ VSA позволяет не только следовать за рынком “по пятам”, но и быстро замечать смену тенденций.

Суть анализа Volume Spread Analysis

В VSA мы анализируем:

1. спрэд, т.е. расстояние бара (свечи) от High к Low.
2. закрытие.
3. объемы на гистограмме ниже графика + спрэдл + закрытие свечи.
4. фон или историю, т.е. то, что было со спрэдами и объемами в недавнем прошлом.

Фактически, целью анализа VSA является установление причины ценового движения. Причина – дисбаланс между спросом и предложением на рынке, который создается профессиональными рыночными операторами. Эти операторы специализируются на конкретных инструментах: это акции, фьючерсы либо валюты.
Деятельность этих операторов, как и их истинные намерения, хорошо отображаются на графике цены, нужно только уметь его прочесть. В анализе VSA используется взаимосвязь 3-х переменных, помогающих определить спрос, предложение и возможное направление рыночного движения на краткосрочном отрезке времени. К этим переменным относятся:
1. объемы торгов на данной свече (баре).
2. диапазон свечи (ценовой спрэд).
3. цена закрытия свечи.

Данные переменные дают опытному игроку четкое видение фазы рынка. Всего различают 4 рыночные фазы:

● накопление (профессионалы скупают актив по оптовым ценам).
● повышение цены.
● дистрибуция (профессионалы продают активы по розничным ценам).
● понижение цены.
Попытка интерпретации ценового графика без учёта объемов похожа на покупку автомобиля без бензобака. Помните и о том, что на гистограмме находится лишь часть нужной нам информации. Остальное мы смотрим на ценовом графике (спрэд).
Только анализ VSA (Volume Spread Analysis) позволяет наиболее наглядно оценить дисбаланс между рыночным спросом и предложением.

Универсальность анализа VSA

На Форекс, в отличие от фьючерсов или акций, нет реальных цифр торгуемого объема – ведь биржа Форекс не имеет централизованного места. Но это не значит, что мы не можем проанализировать торговые объемы валютного рынка.

Объемы дают нам информацию о том, насколько активны рыночные операторы на каждой отдельной свече. Если объемы растут, можно быть уверенным в том, что на рынке появился крупный игрок (оператор, они же маркет-мейкеры). Если объемы небольшие, значит, сделки происходят между трейдерами с небольшим капиталом, а операторы сейчас отсутствуют.

Универсальность анализа VSA проявляется также в том, что он одинаково хорошо работает на всех временных диапазонах.

Почему работает анализ Volume Spread Analysis ?

Цену двигают 2 силы – спрос и предложение, исходящие от профессиональных операторов. Если объемы покупок превышают объемы продаж, цена идёт вверх. Если наоборот – вниз. За внешней простотой скрываются более глубокие моменты, ведь спрос и предложение будут по-разному работать на рынке. При восходящем тренде покупки превышают продажи, но их объемы не являются самым главным фактором на данном фоне. Более важно отсутствие больших объемов продаж (предложение), что могло бы сильно ударить по цене. Только в описанном случае рынок продолжит восходящее движение.

Многие трейдеры забывают о факте, что покупки в больших объёмах уже имели место на первом этапе – т.е. по более низкой цене, что является частью фазы накопления. Это делают профессиональные операторы на нисходящих свечах с ростом больших объёмов. Согласно принципам VSA, силу цены (рынка) определяют именно нисходящие свечи (бары), а слабость – восходящие. Это прямо противоположно мнению большинства трейдеров.

На настоящем нисходящем тренде должна появиться нехватка покупок (спроса), чтобы поддержать цену. Единственные игроки, которые могут обеспечить такие большие объемы покупок – это оператор, но они продали актив ранее по более высокой цене, когда был большой рост торговых объемов. Когда профессионалы начинают делать продажи на восходящих свечах и торговые объемы растут, рынок делает разворот вниз, ведь покупок слишком мало. Аналогично с покупками – профессионалы покупают на падающем рынке после выхода плохих новостей. Последние поощряют большинство трейдеров (т.н. стадо или слабые игроки) продавать, чаще всего с убытком. Так было всегда и остаётся по сей день.

Подведём итоги. Анализ VSA (Volume Spread Analysis) – единственный способ реально понимать, что и почему происходит на рынке. Просто понимание основ данного метода способно в разы увеличить эффективность вашей торговли как профессионального трейдера. Торгуйте вместе и крупными игроками, а не против них – и вы всегда будете с прибылью! Удачи и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий