Просадки в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Просадка на Форекс

О том, что такое просадка узнает каждый начинающий трейдер, который уже успел столкнуться с торговлей на рынке. Практически любая стратегия торговли ведет к появлению прибыльных и убыточных сделок. Целью спекулянта является увеличение положительных результатов и уменьшение отрицательных.

Сокращая убытки человек, как правило, не рассчитывает избавиться от них полностью, но обоснованно желает уменьшения потерь. Без убытков в течение некоторого времени можно торговать на рынке, если использовать в работе усреднения, а так же пытаться переждать неблагоприятное для системы рыночное движение, не закрывая при этом минусовую позицию.

Просадка представляет собой влияние убытков на состояние депозита. Ее можно разделить на два основных вида:

  1. текущая просадка
  2. зафиксированная просадка

Текущей принято называть просадку, которая образуется за счет открытых на данный момент сделок, находящихся при этом в убытке. В таком случае, баланс депозита остается неизменным, а величина средств на том же счета оказывается меньше баланса. Например, у трейдера есть депозит с капиталом 5000 USD. Человек открыл две позиции, которые через некоторое время стали убыточными. Спекулянт не закрывает обе операции, которые на текущий момент демонстрируют падение на 150 USD суммарно. Получается, что баланс депозита 5000 USD, а средств на нем только 4850 USD. Таким образом, можно говорить о текущей просадке равной 150 USD.

Данный пример можно несколько преобразовать, чтобы в итоге получить зафиксированную просадку. Трейдер закрывает обе позиции, тем самым, получая на своем депозите убыток, равный 150 USD. Теперь баланс и средства на счете будут равны 4850 USD. Вариант текущего убытка чаще всего наблюдается при работе по системе, использующей усреднение, а так же при “пересиживании” потерь. В этом случае баланс депозита может не отличаться от первоначальной величины, но средства уменьшаться до значения, пока не будет произведен Stop Out, принудительно закрывающий позиции.

Максимальная просадка

Так как каждая система обязательно имеет некоторые временные периоды, которые можно было бы назвать неудачными, то существование периодов просадки можно считать естественным. Задача трейдера в данном случае сводится к учету тех максимальных значений потерь, которые наблюдались за период тестирования системы. Благодаря полученным данным, человек может эффективно настроить риск в своей работе. При выборе лота он учтет, что даже при возникновении на рынке вновь подобной ситуации, счет не получит катастрофических потерь.

Убытки на Форекс

Величина просадки может быть использована валютным спекулянтом именно для понимания степени риска при работе с выбранной торговой системой. В этом случае трейдер учитывает худшие моменты в работе своей системы, чтобы понимать, с чем именно из временных убытков он может столкнуться в будущем.

Такие потери могут оказаться вовсе не результатом какой-то одной неудачной сделки. Например, если за две недели у торговца были следующие результаты по позициям: -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то можно будет говорить о том, что максимальная просадка за счет вот этого неудачного для его торговли периода, составила 95 пунктов.

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Естественно, что величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна средствам на депозите. Таким образом, неверное определение величины лота для своей торговли ведет к значительному завышению рисков при работе на счете. Не используя данные статистики, полученные в результате тестирования, не принимая во внимание максимальную просадку, человек ставит себя в невыгодное положение при работе на Форекс.

Развитие навыка выносливости у трейдера

Всем привет! Было бы трудно найти опытного форекс трейдера, который бы не испытал на себе трудных периодов в своей торговой карьере. И хотя эти периоды, очевидно, не то что бы доставляли удовольствие, но интересно то, что, рассматривая их ретроспективно, они часто придают трейдерам способностей, знаний и психологической силы, а в некоторых случаях также могут послужить важным поворотным или отправным моментом к большому достижению. Сегодня мы поговорим об очень интересном методе который называется «взгляд вдаль и вширь», который поможет вам каждый раз извлекать пользу из собственных ошибок. Причем не только в трейдинге, но и в жизни.

Устойчивость в действии: «Метод взгляда вдаль и вширь»

• Подумайте о потере/просадке/ошибке, которая произошла с вами в последнее время. Посмотрите на нее словно сквозь длиннофокусный объектив – мысленно оглянитесь на это событие спустя шесть месяцев, 12 месяцев, 2 года в будущем и представьте. – «Что вы заметили? Какая перспектива бы у вас была, если оглянуться и посмотреть на это событие из будущего?»

• Подумайте о потере/просадке/ошибке, которая произошла с вами в последнее время. Посмотрите на нее словно сквозь широкоугольный объектив. – «Какой урок я могу извлечь из этого? Что вы заметили?»

Торговля на форекс бросает вам множество вызовов, оказывает давление и часто предоставляет периоды испытаний. Трейдеры теряют, они делают ошибки и сталкиваются с трудными периодами на рынке, они испытывают просадки и убыточные сделки. Что отличает тех, кто «приходит в норму», продолжает идти, и, в конечном итоге, доходит до конца, от тех, кто становится жертвой ситуации? Выносливость – устойчивость – является решающим фактором.

«Я не могу представить себе более важную психологическую характеристику для успеха в трейдинге в долгосрочной перспективе, чем психологическая устойчивость. Устойчивость определяется несколькими способами, в одних случаях как процесс, в других случаях как характерная черта. Во всех случаях, устойчивость предполагает воздействие стрессовых условий и способность поддерживать высокий уровень социального, эмоционального и профессионального функционирования при данном воздействии. Мой опыт работы с трейдерами показывает, что даже самые успешные из них проходят через периоды просадок. Иногда трейдер испытывает просадки довольно продолжительное время и теряет довольно значительное количество средств. Некоторые трейдеры оправляются от этих потерь, другие нет».

Вспомните последние несколько месяцев своей торговли. Когда и каким образом вы испытывали нечто подобное?

Упражнение: Определите свою устойчивость к потерям путем самооценки

Ответьте на каждое из следующих утверждений «да» или «нет».

1. У меня имеются цели в своей предстоящей торговле, которые мотивируют и побуждают меня к достижению.

2. Я легко торгую снова после потери или ошибки (сохраняя жесткую дисциплину).

3. Я не падаю духом, когда рынок движется очень медленно, или откладываю достижение цели, если нахожу текущую задачу скучной или неприятной.

4. Я нахожу творческие пути принятия вызова.

5. Находясь под давлением, я редко чувствую себя беспомощным или выбитым из колеи.

6. Я не позволяю трудным периодам, в которых у меня было всего лишь несколько выигрышных сделок, повлиять на мою уверенность в себе.

7. Когда мне брошен вызов, я могу мобилизовать в себе широкий диапазон положительных эмоций, поддерживаю боевой дух и сохраняю чувство юмора.

8. Я знаю, как мотивировать себя в неблагоприятных условиях.

9. Если я начинаю свою торговлю плохо, например, с проигрышной сделки, я легко сохраняю позитивный настрой, уверенность в себе и дисциплину.

10. Падение производительности я воспринимаю как временное явление.

Чем больше у вас положительных ответов, тем больше ваша устойчивость. Если вы умножите общее число положительных ответов на 10, то получите результат, выраженный в процентном соотношении. Например, 6 «да» = 60%. Это ваша текущая оценка устойчивости.

Запишите свою оценку, а также отметьте те вопросы, на которые вы ответили негативно. Это ключевые направления, в которых вам следует совершенствоваться. Какой из них (в случае если бы вы могли ответить на него «да»), по вашему мнению, оказал бы наибольшее положительное влияние на результаты вашей торговли? Сделайте его своей основной целью в плане развития устойчивости.

Мышление

Психологическая устойчивость – это образ мышления, это то, как необходимо себя вести в психологически сложных ситуациях. В ее основе лежит выбор ваших мыслей в этих ситуациях, ваших слов, адресованных самому себе, а также ваших убеждений, отношения и восприятия.

На схеме, представленной ниже, показано, как работает ваше мышление. Пусковое событие, например, убыточная сделка, фильтруется посредством мышления трейдеров через призму их убеждений, взглядов, представлений, и это создает импульс и серию последующего поведения и действий, которые затем отображаются на производительности трейдеров. Пусковое событие может быть одинаковым для различных трейдеров, однако результаты, т.е. их реакция, могут значительно отличаться в зависимости от их мышления и восприятия данного события. Таким образом, наши результаты на самом деле определяют не события, которые с нами происходят, а наше мышление, которое обуславливает нашу реакцию.

Психологическая устойчивость – это образ нашего мышления

(А) Пусковое событие (триггер)

(Б) Убеждение (мышление)

(какая мысль возникла у вас в голове в момент происхождения пускового события (или после него))

— Эмоции (что вы почувствовали)

— Поведение/действия (как вы отреагировали?)

Обучение трейдера выносливости: Уроки когнитивной психологии

Устойчивости можно научиться.

Исследования ученых в области психологии показали, что для того, чтобы справляться с просадками (и любыми другими негативными ситуациями в жизни) и сохранять устойчивость, необходимо наличие трех факторов:

1. Воспринимать данное событие как временное;

2. Воспринимать данное событие как локальное;

3. Воспринимать данное событие как переменчивое.

(Это ситуация, которая быстро проходит; это лишь единственная ситуация; и я могу ее изменить).

То, как вы интерпретируете события, которые происходят с вами, является решающим фактором в том, какой опыт вы извлечете из них, как вы отреагируете на них, и какова будет ваша производительность после них. Вы сами придаете значение тому или иному событию.

Исследование, проведенное Мартином Селигманом (президент ассоциации американских психологов, автор книг «Как научиться оптимизму», «Новая позитивная психология» и др.) доказывает, что люди, которые используют оптимистический стиль взгляда на события в своей жизни, не только постоянно опережают людей с пессимистическими взглядами, но они также более счастливы и дольше живут. Оптимистичный стиль объяснения, в частности, о плохих событиях, способствует развитию выносливости: пессимистически настроенные люди имеют больше шансов потерять уверенность и мотивацию после серии убыточных сделок, чем оптимистично настроенные. Также развитие у трейдеров оптимизма может в дальнейшем развить в них выносливость, что, естественно, является одним из ключевых составляющих устойчивости. Пессимистично настроенные трейдеры в момент наступления какого-либо отрицательного события, например, больших потерь, длительного периода просадки, допущения ошибки и так далее, благодаря своим взглядам будут менее выносливы, в результате чего такие форекс трейдеры, возможно, так и не раскроют полностью свой потенциал.

  • Как вы справляетесь с просадками в настоящее время?
  • Какой смысл вы вкладываете в понятия ошибки, потери, просадки?
  • Каким образом, изменяя свой подход к таким событиям, вы могли бы повысить свою производительность?

Два других фактора измерения устойчивости к просадкам

Психологическая устойчивость имеет решающее значение для успеха в трейдинге в долгосрочной перспективе. Однако я чувствую, что имеются еще два измерения уровня устойчивости трейдеров, которые являются важными и оказывают влияние на психологическое функционирование трейдеров.

Торговый капитал

Размер вашего торгового капитала имеет значение, поскольку это не только определяющий фактор размера капитала, которым вы можете торговать, и позиций, которые вы можете открывать, но, что самое главное, он в значительной степени способствует тому, как вы себя чувствуете. Это ваш уровень уверенности и спокойствия, последовательность десятков принимаемых вами решений и рисков, на которые вы идете или не идете, а также ваши способности справляться с предстоящими потерями.

Физическая энергия

Ваша физическая энергия оказывает влияние на вашу способность мобилизовать и поддерживать высокую интенсивность эмоциональных состояний, таких как мотивация, уверенность, энтузиазм и сосредоточение, а также пребывание в состоянии собранности в тот момент, когда вы находитесь под давлением. В тяжелые времена вы часто используете значительное количество интеллектуальной и эмоциональной энергии, чтобы справиться с ситуацией, и поэтому ваши физические запасы энергии гораздо легче истощаются, и уровень вашей устойчивости снижается.

Сосредоточение на поддержании энергии на высоком уровне полезно для всех трейдеров, что особенно важно в стрессовые периоды, во время которых вы, скорее всего, жертвуете своими хорошими привычками и отдаете всю свою энергию для того, чтобы уделить больше внимания рынкам.

Существуют четыре ключевых фактора для создания и поддержания физической устойчивости:

• Сон (6-8 часов в сутки)

• Прием пищи и напитков (избегайте чрезмерного употребления сахара и кофеина, пейте больше воды)

• Физические упражнения (5 раз в неделю уделяйте по 30 минут умеренной физической активности, лучше с утра)

• Отдых и релаксация (восстановление работоспособности и свободное времяпрепровождение)

Стань устойчив к просадкам!

Взлеты и падения в трейдинге являются нормой, а не исключением. Быть устойчивым, уметь справляться с неудачами и быть в состоянии сохранять уверенность, спокойствие, самообладание и дисциплину имеет важное значение для достижения успеха в торговли в долгосрочной перспективе. Устойчивость иногда рассматривается как характерная черта, однако работы Селигмана и других ученых демонстрируют то, что выносливости и устойчивости можно обучиться.

Подведите итог оценке своей устойчивости, укрепите свои сильные стороны и постарайтесь подтянуть свои слабые стороны исходя из утверждений, на которые вы ответили «нет» (см. выше). Возможно, для этого вам потребуется использовать концепцию «взгляда вдаль и вширь», что позволит вам внести изменения в свои перспективы, или же вам придется пересмотреть значение, которое вы даете тем или иным событиям, и ваши мысли в отношении них.

Просадка форекс – причины возникновения и методы борьбы.

Довольно часто из-за неудачных сделок трейдеру приходится терять часть своего капитала, после этого довольно сложно вновь достигнуть запланированного уровня прибыли и приходится вносить на счет дополнительные средства.

Просадка форекс – снижение величины капитала (депозита) предназначенного для ведения операций на валютной бирже forex, которое происходит в результате проведения неудачной сделки. Обычно измеряется в процентах по отношению к начальной сумме средств на счету трейдера.

На практике величину просадки принято определять относительно временных периодов. Например, если вчера ваш депозит составлял 10 000 долларов США, а сегодня всего 7 000 долларов, то суточная просадка составила 3 000 долларов или 30%.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Обычно внимание обращается только на большие потери, которые превышают размер 10% от начального капитала и тяжело восполнимы. В том же случае если после неудачных сделок осталось менее 10% средств на счету, такая ситуация уже может именоваться «сливом депозита».

Причины возникновения просадки forex.

1. Высокая волатильность рынка – цена валютной пары движется довольно быстро в неблагоприятном для открытой позиции направлении, в результате всего за несколько часов убытки уже исчисляются десятками пунктов.

2. Не использование стоп-ордеров – трейдер открывая позицию, по какой либо причине не устанавливает ордер стоп-лосс или трейлинг стоп, а после не контролирует ситуацию на рынке. В результате в лучшем случае происходит просадка депозита, а в худшем его полный слив.

3. Не срабатывание стоп ордера – довольно обидный момент, вы предусмотрели все и застраховали свои средства путем установки стоп-лосс, но при достижении уровня цены ордер не срабатывает.
Виноват в этом ваш брокер, именно по причине сбоя его рабочей системы происходят данные досадные недоразумения, доказать, что либо после этого довольно сложно, особенно если сумма потерь имеет более трех нулей. Поэтому лучше сразу выбрать надежного брокера форекс.

4. Большое кредитное плечо – данный инструмент дает возможность значительно увеличить сумму средств предназначенных для трейдинга, но в свою очередь значительно ослабляет депозит, поэтому следует подбирать размер плеча в соответствии с волатильностью валютной пары на вашем временном промежутке. Например, если величина отката составляет около 30 пунктов, а вы способны выдержать только 20, по причине того, что торгуете, используя большое кредитное плечо, да еще и максимальным объемом, вам следует переместиться на более короткий временной промежуток (тайм фрейм).

При торговле на форекс всегда следует помнить, что легче предотвратить появление просадки, чем после восстановить уровень капитала до предыдущей величины. Основным средством страхования рисков в этом случае является своевременная установка ордера стоп лосс.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий