Основы торговли — Линии тренда

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Линии тренда | Trend Lines

Одним из основных исходных положений технического анализа является то, что изменение цен подчиняется определенной тенденции или тренду, который может быть восходящим (бычьим), нисходящим (медвежьим) или боковым. Линии тренда (англ. Trend Lines) являются одним из инструментов его идентификации и подтверждения. Они строятся по двум точкам, которые являются ценовыми минимумами на восходящем тренде или максимумами на нисходящем, и играют роль поддержки или сопротивления, соответственно.

Восходящий тренд

Если на рынке фиксируется тенденция к росту цен, то линия тренда строится по двум последовательным минимумам, второй из которых должен быть выше первого, что формирует ее положительный угол наклона. В дальнейшем эта линия играет роль поддержки и показывает, что чистый спрос (спрос за вычетом предложения) увеличивается невзирая на рост цен. Рост спроса в совокупности с ростом цен свидетельствует о господстве покупателей (быков) на рынке. Пока цены будут оставаться выше линии тренда тенденция считается устойчивой и не ставится под сомнение. Пробитие этой линии означает ослабление спроса и сигнализирует о высокой вероятности разворота.

Стратегия торговли на восходящем тренде заключается в открытии длинных позиций при отскоке цен от линии поддержки, что желательно подтверждать и другими техническими индикаторами, например, MACD как на рисунке выше.

Нисходящий тренд

При тенденции к снижению цен на рынке линия тренда строится по двум последовательным максимумам, последний из которых должен быть ниже предыдущего, что создает отрицательный угол наклона. В дальнейшем она будет играть роль сопротивления. Такая ситуация означает, что чистое предложение (предложение за вычетом спроса) увеличивается несмотря на снижение цен. Пока цены будут оставаться ниже этой линии, нисходящий тренд считается устойчивым. В случае ее пробития резко возрастает вероятность разворота, поскольку чистое предложение снижается.

На нисходящем тренде стратегии торговле сводится к открытию коротких позиций при отскоке цен от линии сопротивления. Однако аналитику не следует полагаться исключительно на этот сигнал, а желательно получить дополнительное подтверждение.

Боковой тренд

В некоторые периоды времени на рынке не существует четко выраженной тенденции к росту или снижению цен. Такое движение называют боковым трендом или периодом консолидации рынка. О стратегии торговли в такой ситуации можно подробнее прочитать в статье «Прямоугольник».

Подтверждение линий тренда

Изначально для построения линии тренда необходимо две точки, однако, чем больше точек будет задействовано, тем выше будет ее надежность как поддержки или сопротивления. Общее правило можно сформулировать следующим образом: «Линия тренда строится по двум точкам, а подтверждается третьей».

Однако на практике бывают ситуации, когда для ее построения невозможно найти более двух точек, то есть линия не получает подтверждения. В такой ситуации аналитику будет целесообразным не форсировать события, а дождаться четкого сигнала в виде подтверждения или пробития.

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Расстояние между точками и угол наклона

Две точки, через которые проводится линия тренда не должны быть ни слишком близко, ни слишком далеко друг от друга. Если минимумы или максимумы находятся слишком близко друг другу, то есть между их формированием прошел незначительный период времени, судить о наличии тренда преждевременно. Напротив, если эти точки отстоят друг от друга слишком далеко, взаимосвязь между ними будет очень слабой или отсутствовать, поэтому судить по ним о наличии тенденции также опрометчиво. К сожалению, невозможно выработать универсального правила по выбору точек, поэтому в каждой конкретной ситуации аналитик должен принимать решения исходя из своего опыта, периода времени и скорости изменения цен.

Угол наклона линии тренда играет очень важное значение, поскольку по мере его увеличения снижается надежность как линии поддержки или сопротивления. Большой угол наклона является результатом резкого роста или снижения цен за относительно короткий период времени, поэтому вероятность сохранения такой интенсивности в будущем крайне мала. И даже если она и получит подтверждение третьей точкой, ее надежность при этом не увеличится.

Аналогичная ситуация возникает и с маленьким углом наклона. В этом случае надежность линии тренда как поддержки или сопротивления также ставится под сомнение, поскольку тенденция будет достаточно слабой и существует высокая вероятность ее изменения.

Ложные пробития

Технический анализ не является точной наукой, поэтому при построении линии тренда делаются определенные субъективные допущения. Поскольку основной стратегией торговли на основе линий тренда является покупка при отскоке на восходящем тренде и продаже при отскоке на нисходящем, аналитику необходимо отличать ложные пробития.

Ложное пробитие поддержки или сопротивления обычно носит кратковременный характер и выглядит в виде «шипа» на графике. Так может происходить в силу высокой волатильности или чрезмерной реакции рынка. Поэтому наличие таких «шипов» не снижает валидности тренда и может игнорироваться при построении линии поддержки или сопротивления.

Валидное пробитие

Следует понимать, что любой тренд, как бы долго он не существовал, рано или поздно закончится. Поэтому валидное пробитие линии тренда является сильным сигналом к развороту. Однако аналитику следует соблюдать особую осторожность и судить о развороте только при наличии дополнительных подтверждений, пример использования которых приведен на рисунке ниже.

  1. Обязательным дополнительным сигналом в момент пробития линии тренда является резкое увеличение объемов торгов и желательно появление ценовых гэпов.
  2. Также крайне желательно получить дополнительные сигналы разворота, например, в виде паттерна или на основе других технических индикаторов.
  3. Некоторые аналитики рекомендуют подождать, чтобы цены после пробития оставались ниже линии поддержки или выше линии сопротивления не менее трех дней, либо движение цены должно составлять не менее 2-3% от точки пробития.

Также следует отметить, что после пробития линия поддержки превращается в линию сопротивления и наоборот. Поэтому в их область возможны последующие ценовые коррекции.

Системы и сигналы торговли по тренду

Торговля по тренду является одной из наиболее эффективных систем торговли на рынке форекс. Однако популярное и набившее оскомину выражение «Trend – is your friend» не вызывающее теоритически никаких возражений, не всегда удается реализовать в практике торговли, особенно начинающим трейдерам, и эти стратегии торговли, особенно идентификация сигналов на вход в позицию, требуют определенного уровня знаний.

Каким же должен быть подход к торговле по тренду?

Первое и самое главное – необходимо своевременно и правильно идентифицировать направленное движение на графике. Желательно использовать комплексный анализ рынка и определенную совокупность инструментов технического анализа (графический анализ, данные технических индикаторов).

Недостаточно просто провести линию тренда. Вы должны не просто констатировать наличие на рынке направленного движения, а определить характер (долго, средне, краткосрочный тренд), фазу, направленность, силу, характер взаимодействия с важнейшими уровнями поддержки/сопротивления, наличие графических фигур и так далее. Очень важно определить направленное движение на различных временных интервалах и их взаимоотношения.

После идентификации направленного движения трейдеру необходимо сосредоточиться на сигналах для входа в торговую позицию. Сигналы на вход могут быть самыми различными, в зависимости от используемой торговой системы. Необходимо четко уяснить – направленное движение всегда определяется на более длительных тайм фреймах, а торговля ведется на меньших временных периодах, но всегда в направлении преобладающего направленного движения. То есть, если вы торгуете внутри дня, за основу должен браться тренд на дневных графиках.

Основные системы торговли, сигналы и точки входа в рынок

Торговля на откатах направленного движения. Является наиболее часто используемым способом торговли по тренду. Однако торговля по тренду совсем не означает, что трейдер может входить в рынок в направлении движения рынка в любой, произвольно выбранной точке. Как известно, тренд никогда не развивается прямолинейно, а сопровождается частыми откатами (коррекциями).

Поэтому, при торговле по движению рынка, оптимальным вариантом является вход в рынок после коррекции при обязательном наличии признаков восстановления направленного движения, поскольку на практике очень трудно определить и отличить коррекцию от разворота тренда.

Наиболее эффективной и простой стратегией торговли на откатах является покупка или продажа финансового инструмента возле уровня поддержки/сопротивления. Причем оптимальным вариантом для входа в позицию является третье касание линий сопротивления/поддержки.

Такой линией могут быть как проведенные трейдером трендовые линии, так и средние скользящие линии, которые подбираются индивидуально к определенному временному интервалу торговли. Для этих целей можно пользоваться как одной средней скользящей линией, так и несколькими, получая еще дополнительные сигналы на их расположении по отношению друг к другу, а так же на их пересечениях.

Как средние скользящие линии, так и уровни поддержки/сопротивления, работают в данной стратегии хорошо, поэтому какой-либо принципиальной разницы при их использовании не существует. Единственно важным моментом является подбор периода скользящих средних, причем их нужно подбирать для каждой валютной пары индивидуально.

Крайне желательно при использовании таких стратегий, а их немало, использовать различные технические индикаторы (RSI, MCAD, осцилляторы), которые позволяют дополнительно видеть окончание отката тренда и начало восстановления движения цены в первоначальном направлении. Опытные трейдеры используют в дополнение к этому уровни Фибоначчи, паттерны Прайс Экшен и свечные модели.

После входа в торговую позицию устанавливается приказ Stop-loss, что позволяет трейдеру контролировать потенциально возможные убытки. При правильном определении направленного движения и вхождении в рынок позиция может сохраняться в течение долгого времени. Или же трейдер может частично зафиксировать прибыль, а оставшуюся часть позиции оставить на рынке в расчете на длительное сильное движение.

Вход в торговую позицию при пробитии экстремума цены

Сигнал на вход в торговую позицию появляется после завершения отката по достижению ценой и пробития уровня предыдущего максимума/минимума цены (экстремума). Вход предпочтительней осуществлять отложенным ордером с обязательной установкой стоп-лосс ордеров на расстоянии согласно используемой вами системе управления рисками.

Дополнительно в торговой системе так же рекомендуется использовать инструменты технического анализа – средние скользящие, различные технические индикаторы, дающие трейдеру важную информацию о силе и направлении тренда.

Торговля по тренду на основе сформировавшихся графических фигур продолжения направленного движения

Трендовое движение цены финансового инструмента на рынке Форекс периодически теряет и получает новый импульс движения, и направленное движение периодически, некоторое время, находится в состояние консолидации рынка, формируя при этом различные фигуры продолжения направленного движения. К таким фигурам относятся – флаги, прямоугольники, клин, разно направленные треугольники.

Каждая из перечисленных фигур продолжения направленного движения строго специфична, как в процессе ее формирования, так и правилам входа на ее основе в тренд. Поэтому начинающие трейдеры обязаны тщательно изучить эти фигуры и применять в своей торговле.

Таким образом, трейдер может успешно торговать по тренду, используя различные системы входа в направленное движение, а так же комбинируя их, тем самым снижая риски потерь. На практике основой торговли должна быть разработанная трейдером торговая система, настроенная на определенный временной промежуток и конкретный финансовый инструмент.

Так же необходимо отметить, что на рынке могут присутствовать одновременно долго-средне-кратко-срочные тренды, и трейдеру необходимо определиться по какому из них он торгует. Очень важно для успешной торговли соблюдение строгой дисциплины и умение дождаться формирования на рынке благоприятной ситуации и четких, подтверждённых сигналов для входа в позицию.

Сегодня у нас на десерт видео: Интенсив-тренинг Microsoft “Инвестиции для IT-стартапа”

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Линия тренда

Линия тренда (Trendline) – это та линия которая представлена на графике который показывает рост цен на валюту на рынке форекс. Она соединяет между собой несколько идущих в рост или убывающих экстремумов.

Линия тренда строится только в том случае если на ценовом графике есть в наличии как минимум две критические точки, после построения она представляет собой уровень поддержки. Выбор необходимых точек производится в зависимости от того какой на данный момент присутствует тренд.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

При восходящем тренде строительство линии производится по точкам минимумов и проходит ниже графика цены.

При нисходящем тренде линия тренда создается по точкам максимумов и находится выше графика цены.

Линия тренда по своей сути является инструментом технического анализа форекс, в ее задачи входит указание направления движения тренда.

Кроме этого уровень является отличным ориентиром, глядя на который можно понять общую тенденцию движения цены по валютной паре.

Существует та же целая стратегия трейдинга на форекс (“Trend Lines”), в основе которой лежит анализ и учет поведения линий тренда на графике валютной пары. Так же в данную категорию можно отнести и массу других вариантов торговли, которые основаны на использовании линий тренда – это и торговля в каналах, использование уровней и т.д.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий