Как правильно работать с моделью Голова и Плечи

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Как правильно работать с моделью Голова и Плечи

Ценовая модель «голова и плечи» является одной из самых известных моделей в торговле. Ее высокая популярность, вероятно, связана с тем, что она очень проста в своей визуализации.

Модель легка для определения даже на любительский взгляд, и она имеет под собой определенную логику: цена повышается, отмечая более высокие максимумы, а затем она формирует более низкий максимум — таким образом, эта ценовая модель может быть первым признаком, что рынок готов изменить свое направление.

Однако, как и с большинством вещей в торговле, что кажется очевидным и само собой разумеющимся для частных трейдеров (считай, «любителей») может оказаться абсолютно неправильным выводом при принятии торговых решений!

Профессионалы делают то, что «не имеет смысл» для любителей.

Модель «голова и плечи» обеспечивает превосходный пример этого неравенства между тем, что профессионалы и любители видят в ценовой модели, что, в свою очередь, заставляет их предпринимать совершенно разные вещи — часто занимать абсолютно противоположную сторону рынка по отношению друг к другу.

Хотя, в данной статье, мы и используем пример прямой модели «голова и плечи», но все это ровно в такой же степени относится и к реверсной модели «голова и плечи» (надо лишь развернуть все на 180°).

Эти принципы применимы к любому рынку (акции, фьючерсы, форекс и т.д.) и любому временному масштабу (внутри-дневному, дневному, недельному и т.д.). На приведенных схемах не обозначены ни цена, ни время — так как это просто не имеет значения для целей нашего обсуждения.

На первой схеме мы имеем пример начала формирования ценовой модели «голова и плечи». Мы видим ее на правой стороне экрана, потому что именно в таком виде она предстает перед нами, когда мы торгуем.

Самые лучшие платформы для бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Рисунок 1. Формирование модели «голова и плечи».

Цена сформировала более высокий максимум, сопровождаемый более низким максимумом.

Возникает вопрос — это хороший момент для открытия короткой позиции, основываясь на модели «голова и плечи»?

Ответ будет отрицательный.

Рисунок 2. Провал модели «голова и плечи».

Давайте взглянем на второй график. Как вы видите, рынок не развернулся и не пошел вниз. Одна из причин неудачи этой модели «голова и плечи» связана с тем, что эта модель фактически вообще не была таковой.

«Голова и плечи» — это модель разворота. Вы не можете иметь «разворот», если у вас не было доминирующего существенного тренда.

Помните хорошо-известное выражение: «тренд — твой друг».

Однако, многие забывают, как оно звучит с продолжением: «тренд — твой друг, пока он не закончился».

Таким образом, если мы ищем на рынке разворот, то это имеет смысл только тогда, когда тренд больше не наш друг.

Соответственно, просто наличие более высокого максимума, сопровождаемого более низким максимумом, недостаточно, чтобы идентифицировать ценовую модель «голова и плечи». Первой квалификацией ценовой модели является то, что она должна следовать за установленным трендом.

Давайте вновь вернемся к первому ценовому графику. Не сложно понять, что рынок не находился в существенном восходящем тренде перед формированием модели «голова и плечи».

Однако, при рассмотрении разворотных сделок любого типа, я обычно хочу иметь не только установленный тренд, но и расширенный тренд.

Как трейдеры, мы должны быть терпеливыми и ждать, когда шансы будут на нашей стороне. Взятие разворота на среднем тренде дает мне среднестатистические шансы. Однако, я предпочитаю торговать на основе статистически-экстремальных вероятностей. В данном случае, это означает, что я предпочел бы торговать, когда тренд расширился вне средней длины, чтобы те, кто все еще торгуют в направлении тренда, теперь имели меньшие шансы.

Ганн, как известно говорил, что время важнее, чем цена.

Мне потребовались годы, чтобы оценить это понимание, но когда я, наконец, это сделал, то моя торговля изменилась навсегда.

Один из моих наставников — внутрибиржевой трейдер на CME, говорил что-то подобное: «любители обычно бывают правы — но в неправильное время».

Когда он это сказал, я точно знал, что он имел в виду, потому что я так много раз сам чувствовал то же самое. Я открывал торговую позицию, которая смотрелась красиво, но рынок разворачивался против меня и выбивал мой стоп-ордер. Затем, рынок немедленно возвращался в направлении моей первоначальной сделки!

Звучит знакомо, не так ли?

Я был прав, но в неправильное время!

Одной только ценовой модели недостаточно для принятия торгового решения. Где именно эта ценовая модель возникает на графике и когда она формируется — вот элементы, которые играют весьма критическую роль в определении вероятности, что ценовая модель даст желаемые результаты.

В случае модели «голова и плечи», для элемента «когда» есть вполне конкретное определение — после установленного тренда.

Давайте взглянем на другой сценарий:

Рисунок 3. Ценовая модель «голова и плечи».

На данной схеме, мы видим пример, подобный тому, что в первом случае. Вновь, мы смотрим на правый край графика, потому что это именно та ситуация, где мы должны принимать торговое решение.

Однако, на сей раз, более высокому максимуму и более низкому максимуму предшествовал тренд. Поэтому, мы можем сказать, что, в данный момент, время для поиска разворота в виде ценовой модели «голова и плечи» может быть правильным.

Значить ли это, что мы должны заключить сделку и идти в короткую сторону?

А что, если я скажу вам, что некоторые профессиональные трейдеры, увидев тот же самый график, стали бы готовиться идти в длинную сторону?!

Это именно так! Это замечательная установка для торговли в длинную сторону, и я один из тех трейдеров, которые постоянно все время смотрят эти модели. Фактически, это — одна из моих любимых установок на покупку.

Forexman

Модели перелома тенденции — фигура Голова и плечи

Модели перелома тенденции — фигура Голова и плечи

Классические фигуры технического анализа работают достаточно эффективно при правильной их интерпретации. Но при всей своей работоспособности они могут сыграть злую шутку с трейдером, который не умеет правильно идентифицировать эти элементы на ценовом графике. Поэтому первостепенной задачей любого трейдера, предпочитающего технический анализ, является умение правильно отличать те или иные элементы и правильно их трактовать.

Сегодня речь пойдет об одной из самых популярных, и, что самое главное, надежных фигур технического анализа, модели «Голова и плечи». Запомнить данную модель достаточно легко. Просто подумайте, как вам легче всего усваивать материал. Наверное, с помощью зрительных образов. Поэтому, думаем, вы помните всем известную рекламу шампуня Head & Shoulders. Вот пускай эта реклама и будет вам ориентиром для запоминания данной модели.

А теперь непосредственно к делу. Модель голова и плечи является классической фигурой разворота действующего тренда. Head&Shoulders может появляться на любых временных интервалах, будь то часовой, дневной, недельный, месячный и т.д. графики. Образование фигуры можно объяснить следующим образом: имеется действующий тренд. Допустим, бычий. Наличие большого объема сделок двигает ценовой диапазон, после чего он достигает своего максимума (левое плечо).

Затем, как это часто бывает, на некоторое время происходит спад активности, называемый откатом. После того, как быки несколько отдохнули, происходит новый всплеск активности, результатом которого становится новый максимум (голова). Но после этого вновь возникает спад. С точки зрения психологии данный фактор можно объяснить следующим образом: давление быков существует до тех пор, пока большинство участников рынка действуют аналогично. Но по мере роста рынок постепенно начинает входить в зону перекупленности, и участники рынка, один за другим, начинают постепенно фиксировать прибыль.

Это, прежде всего, касается мелких торговцев, оперирующих небольшим капиталом. Такие трейдеры пытаются своевременно закрыть позиции. Понемногу волна беспокойства накатывает и на других, более крупных участников рынка, они также начинают фиксировать прибыль, в результате чего цена совершает откат. Цена падает до уровня, который становится уровнем поддержки. В результате таких движений полностью формируется голова.

Последний всплеск эмоций происходит, когда небольшая группа участников рынка вновь пытается поднять цену. Но в силу возрастающего давления со стороны медведей цена доходит лишь до уровня вершины левого плеча (правое плечо), после чего вновь происходит откат. В этот раз силы быков безнадежно истрачены, и, как следствие, цена пробивает линию поддержки, сформированную моделью. Как правило, момент окончания формирования правого плечо можно без труда идентифицировать. Графическая модель данной фигуры представлена на рисунке 1.

Несмотря на всю простоту понимания, различить фигуру «Голова и плечи» на ценовом графике бывает очень проблематично. Поэтому необходимо учитывать много нюансов при попытке идентифицировать ту или иную модель, как фигуру Head&Shoulders. Во-первых, нужно учитывать тот момент, что у данной модели может быть не одно, а несколько плеч. В данном случае прослеживается определенная тенденция. Если у модели два или больше левых плеча, то столько же плеч будет и с правой стороны. В этом есть определенная закономерность, но не стоит трактовать это явление с точки зрения обязательности появления равного количества плеч с обеих сторон головы.

Как уже упоминалось выше, данная модель может формироваться на различных промежутках времени, но более эффективно она работает на долгосрочных временных интервалах.

Рис. 1 Голова и плечи

А теперь хотелось бы упомянуть о некоторых признаках Head&Shoulders, как разворотной модели.

1. Самое главное, что необходимо усвоить при работе с разворотными моделями, это то, что они формируются только при наличии ярко выраженной тенденции. Например, на вершине бычьего тренда. Формирование же данной фигуры при отсутствии тренда может сигнализировать о том, что данной фигуре не стоит придавать значение.

Вывод первый: для работы фигуры нужен ярко выраженный тренд

2. Для придания значения фигуре нужно учитывать еще один фактор, который мы уже упоминали выше – это временной диапазон. Судите сами, можно ли доверять модели «Голова и плечи», сформированной на 5-ти или 10-ти минутном графике. Скорее – нет, чем да. Поэтому, если данная фигура стала следствием колебания цены в течение нескольких недель или месяцев, то, безусловно, значимость появления такой фигуры неоспорима.

Вывод второй: фигура, сформированная в течение более длительного временного интервала более надежна при принятии решения на открытие позиции, чем фигура, сформированная в течение короткого времени.

3. При всем прочем не стоит забывать и про размах колебания ценового диапазона. Чем больше волатильность валютной пары при формировании фигуры «Голова и плечи», тем больше вероятность того, что при прорыве линии поддержки цена совершит более длинный ход.

Вывод третий: учитывайте ценовой размах при формировании Head&Shoulders для правильного расчета цели на взятие прибыли.

4. В большинстве случаев плечи фигуры одинаковы и не выше головы. Количество плеч может превышать стандартную цифру 2, но, как правило, количество плеч по левую сторону головы, должно равняться количеству плеч с правой стороны головы.

Вывод четвертый: обязательно анализируйте технические составляющие предполагаемой модели разворота, для того, чтобы отличить ее от ложных моделей, которые появляются гораздо чаще.

При планировании открытия позиции по фигуре «Голова и плечи» ориентир стоит держать по правому плечу. Точкой входа может быть пробитие линии шеи. При этом стоит учитывать один нюанс: очень часто при пробитии линии шеи цена проверяет пробитый ею уровень на прочность, но уже в качестве линии сопротивления.

При расчете цели на взятие прибыли стоит учитывать, что в большинстве случаев модель при пробое линии шеи совершает такой же, или больший ход, чем расстояние от линии шеи до высшей точки головы. Это представлено на рис.2. Другими словами, просто стоит перевернуть сложившуюся фигуру, и мы получим конкретный целевой ориентир на взятие прибыли.

Как правильно находить и торговать паттерн «ГиП» — стратегия торговли

Модель ГиП (еще ее называют — Голова и плечи) — это чуть ли не самая популярная фигура в трейдинге. Ее описание есть практически в каждой книге. Про нее рассказывают все лекторы и преподаватели.

Но мы решили пойти дальше и помимо основных моментов раскрыть:

  • Самую большую ошибку при торговле паттерна «ГиП».
  • Как найти идеальную точку входа.
  • Чего вам точно не надо делать.

Что из себя представляет фигура

Паттерн «ГиП» — это модель разворота тенденции. Например, если вы замечаете эту фигуру на бычьем рынке, значит, скоро продавцы возьмут верх и цена начнет падать.

А вот так выглядит паттерн «ГиП» на графике:

Модель (на англ. Head and Shoulders) состоит из 3 пиков , где:

  • Пик посередине — голова. Является самой высокой частью фигуры.
  • Два пика по бокам — плечи. Находятся ниже пика посередине (головы).

Однако, находить фигуры на графике постфактум очень просто. А как определить эту фигуру в реальном времени? Об этом ниже:

  1. На растущем тренде цена достигает нового максимума, а затем падает, образуя левое плечо. Здесь мы видим явное ослабление тренда. Минимум левого плеча — это первое дно фигуры (1).
  2. Затем, по инерции цена опять поднимается вверх, устанавливая новый максимум (голова). Еще остается надежда, что тренд продолжится. Но как только цена падает до уровня первого дна, становится понятно, что «быки» выдыхаются. Таким образом, формируется второе дно (2).
  3. Но у покупателей хватает сил на последний рывок, который доходит до максимума первого плеча, после чего начинается неизбежно падение — явный сигнал разворота тренда.

Модель будет считаться завершенной и мы можем продавать в тот момент, когда будет пробита «линия шеи» (на англ. Neсkline) . «Линию шеи» можно провести между первым дном фигуры (конец левого плеча и начало головы) и вторым дном (конец головы и начало правого плеча):

Как торговать ГиП

Сейчас мы как-раз и рассмотрим стратегию торговли этой модели!

Самое важное условие — чтобы фигуре ГиП предшествовал восходящий тренд. Многие новички совершают ошибку, ища этот паттерн без наличия тренда. В боковом движении эта фигура не сработает.

Сигнал ко входу простой — открываем короткую позицию (продажа) когда свеча закрывается ниже «линии шеи». Важно, чтобы произошел не просто пробой уровня поддержки, а именно закрытие свечи. После пробоя уровень поддержки (линия шеи) уже превращается в уровень сопротивления.

Минимальная цель по тейк-профиту равна расстоянию от вершины «головы «до «линии шеи». Хотя, часто выпадает возможность снять прибыль гораздо больше этого расстояния. Пример смотрите на графике выше.

Поэтому, при достижении уровня тейк-профита, лучше закрыть часть сделки, а остаток установить на трейлинг-стоп или рассчитать цели по Фибоначчи.

⇒ Стоп-лосс необходимо установить хотя бы выше правого плеча.

Как увеличить шансы на успех

В модели «Голова и плечи» есть сигнал, который указывает на то, что фигура с большой долей вероятности оправдает наши ожидания. Это когда второе дно располагается немного выше, чем первое. Получается, «линия шеи» немного приподнята слева направо.

Если же «линия шеи» расположена горизонтально или даже немного наклонена слева направо, значит вероятна осечка.

Что подскажут объемы торгов?

В торговле этой графической модели нам здорово могут помочь объемы. Вот некоторые особенности:

  1. При формировании «Головы» объемы торгов должны быть больше, чем при формировании «Левого плеча»
  2. На пике «Правого плеча» объем торгов должен быть меньше, чем в двух других пиках — «Левом плече» и на «Голове».
  3. При прорыве «линии шеи» объем торгов должен возрастать.
  4. Если цена делает ретест линии шеи, то объемы падают, а при отбое — снова возрастают.

Какой таймфрейм лучше выбрать?

Данную модель можно торговать на любом временном интервале, начиная от 30 минутного. Но помните, что чем больше временной интервал, тем лучше данная фигура будет отрабатывать.

Какой тип графика выбрать для анализа?

Новичкам, которые хотят больше наглядности, можно использовать линейный график. Но я все же советую использовать японские свечи. Они более информативны и мы можем определить достоверность пробоя «линии шеи» на закрытии свечи.

Маленькая хитрость, способная удвоить прибыль

Иногда, после после подтверждения фигуры пробоем «линии шеи», цена снова начинает расти и возвращаться к ней. «Линия шеи», которая уже стала уровнем сопротивления как бы тестируется еще раз.

Как выгоднее войти в сделку

Паттерн «Голова и плечи» торгуется очень хорошо, но я бы хотел показать, как на форексе с помощью технического анализа можно войти в рынок еще раньше и следовательно заработать еще больше.

Вот примеры, где мы получили гораздо больше сигналов для входа в рынок, по гораздо выгодной цене (до пробоя «линии шеи»):

Точка 1: Ретест синей линии канала + совпадение уровня Фибоначчи 61,8% со стоп-лоссом выше 76,4% — отличная точка входа!

Точка 2: Если вы не вошли в точке 1 на продажу, входим на ретесте красной линии тренда + замечаем, что образовалась дивергенция MACD, стоп-лосс тот же.

Точка 3: Допустим, мы пропустили вход по лимитным ордерам в точке 1 и 2, следовательно, входим в рынок на пробое зеленой трендовой линии.

Точка 4: Пробой зеленой и синей трендовой линии, закрытие свечей ниже них, снова ретест синей линии снизу вверх + все сигналы выше — для точек 1, 2 и 3.

Согласно фигуре «Голова и плечи» мы бы вошли вы рынок на пробое «линии шеи» гораздо позже, чем на основе полученных сигналов. Мы бы получили цену хуже, чем даже если бы вошли в точке 1.

Перевернутая «ГиП»

Перевернутая фигура Голова и плечи встречаются на нисходящем тренде и намекают на рост спроса. Вместо 3 пиков мы имеем 3 впадины, где:

  1. Самая большая впадина по середине — голова.
  2. Две небольшие впадины по бокам — плечи.

Сделку открываем, когда свеча закрывается на пробое «линии шеи». До пробоя «линия шеи» является уровнем сопротивления, после становится уровнем поддержки:

Выводы

На форексе ГиП работает хорошо, но если вы будете применять также и технический анализ, точки входа в рынок будут намного прибыльнее. Но в любом случае, в трейдинге фигура «ГиП» способна дать множество прибыльных сделок.

Я еще не встречал достоверных индикаторов модели Head and Shoulders на Metatrader 4, поэтому ничего подобного выкладывать не буду. Лучше всего искать такие формации по старому доброму методу — глазами.

Видео-стратегия Паттерн смены тренда «ГиП» :

Рейтинг брокеров бинарных опционов с бесплатным обучением:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший, надежный и прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков и среднеопытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий